IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU LISTOPADA IZNOSILA JE 3,0 MILIJARDI EURA

U listopadu 2024. poslovalo je ukupno 115 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 3,0 mlrd. EUR te je bila za 72,4 mil. EUR ili 2,4 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u listopadu su bile pozitivne i iznosile 67,1 mil. EUR. Pozitivne neto uplate ostvarili su novčani (45,3 mil. EUR), obveznički (19,1 mil. EUR), dionički (5,2 mil. EUR), mješoviti (0,04 mil. EUR) i napajajući fondovi (0,009 mil. EUR). Negativne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (-2,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju listopada činila je 28,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, 25,6 % fondova iz kategorije „ostali“, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 9,3 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U listopadu 2024. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su samo novčani fondovi (0,2 %), dok su s negativan ponderirani mjesečni prinos imali: dionički (-0,2 %), mješoviti (-0,3 %), obveznički (-0,4 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (-0,4 %) i napajajući fondovi (-0,4 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju listopada 2024. iznosio je za dioničke fondove 25,4 %, napajajuće fondove 13,9 %, mješovite fondove 11,3 %, fondove iz kategorije „ostali“ 7,0 % te obvezničke fondove 4,8 %. Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju listopada iznosila je 196,0 mil. EUR (mjesečni rast od 8,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 9,0 %.

U trećem tromjesečju 2024. poslovala je 21 pravna osoba ovlaštena za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i 4 društva za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj se razini smanjila vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva za 3,1 %, a imovina kojom upravljaju kreditne institucije za 2,5 %, dok se vrijednost imovine pod upravom društava za upravljanje investicijskim fondovima povećala za 4,5 %. Na godišnjoj je razini zabilježen rast vrijednosti imovine kojom upravljaju investicijska društva (26,1 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (12,0 %), dok je kod kreditnih institucija zabilježen godišnji pad (-7,4 %). Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je u rujnu 2024. godine 1,0 mlrd. EUR, što je na tromjesečnoj razini rast od 0,8 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 1,7 % i iznosi 20,0 mlrd. EUR.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.